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Port. Conj. MF/BACEN 125/08 - Port. Conj. - Portaria Conjunta MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA INTERINO e o PRESIDENTE DO BANCO CENTRAL DO BRASIL SUBSTITUTO - MF/BACEN nº 125 de 27.06.2008

D.O.U.: 30.06.2008

(Estabelece que o resultado financeiro diário das operações com reservas cambiais depositadas no Banco Central do Brasil será apurado por meio das fórmulas que menciona).


 
Esta Portaria Conjunta foi revogada pelo artigo 5º da Portaria Conjunta nº 242 de 08.06.2009.

O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA INTERINO e o PRESIDENTE DO BANCO CENTRAL DO BRASIL SUBSTITUTO, com fundamento no art. 10 da Medida Provisória nº 435, de 26 de junho de 2006, resolvem:

Art. 1º O resultado financeiro diário das operações com reservas cambiais depositadas no Banco Central do Brasil será apurado por meio da seguinte fórmula:

Veja a Imagem
FIGURA 1

RFRC: resultado financeiro diário das operações de que se trata;

VRC: valor em reais das reservas cambiais no dia da apuração;

TRRC: taxa média ponderada da rentabilidade das reservas cambiais em reais no dia da apuração; e

TPBC: taxa média ponderada do passivo do Banco Central do Brasil no dia da apuração, nele incluído seu patrimônio líquido.

§ 1º A taxa média ponderada da rentabilidade das reservas cambiais, em reais, (TRRC) é obtida com a seguinte fórmula:

Veja a Imagem
FIGURA 2

MtM e J: variação da marcação a mercado e resultado dos juros das reservas cambiais apurados, em reais, no dia; e

CCRC: correção cambial das reservas cambiais no dia da apuração, dada pela seguinte fórmula:

( continua ... )

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